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阳泉市地方志办公室2017年度部门决算公开说明
字体:[ ] 日期: 2018-09-11 浏览次数:

 

 

  ○一八年九月 

  

   第一部分   阳泉市地方志办公室概况 

  (一)主要职能 

  制定全市修志规划及实施方案;组织编修《阳泉市志》;组织编纂出版《阳泉年鉴》和其他地情书;指导县、区修志工作,代市政府审定县区志;组织、培训全市修志队伍,交流修志经验;指导帮助编纂行业志、部门志及乡镇村志;收集、管理地情资料,组织整理旧志,进行地情和方志理论研究,提供地情咨询服务;完成市委、市政府安排的其他工作。 

  (二)部门决算单位构成: 

  阳泉市地方志办公室为一级预算单位,无下属单位。 

  第二部分  2017年度部门决算报表 

  一、收入支出决算总表

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2017年收入支出决算表
          公开01表
编制单位:阳泉市地方志办公室   2018年9月     金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,634,679.14 一、一般公共服务支出 37 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 38 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 1,312,396.92
  8   八、社会保障和就业支出 44 136,209.90
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 26,552.32
  10   十、节能环保支出 46 0.00
  11   十一、城乡社区支出 47 0.00
  12   十二、农林水支出 48 0.00
  13   十三、交通运输支出 49 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 50 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 51 0.00
  16   十六、金融支出 52 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 53 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 54 0.00
  19   十九、住房保障支出 55 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 56 0.00
  21   二十一、其他支出 57 0.00
  22   二十二、债务还本支出 58 0.00
  23   二十三、债务付息支出 59 0.00
本年收入合计 24 1,634,679.14 本年支出合计 60 1,475,159.14
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 61 0.00
    年初结转和结余 26 0.00       交纳所得税 62 0.00
      基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金 63 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 64 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 65 0.00
  30       年末结转和结余 66 159,520.00
  31         基本支出结转 67 0.00
  32         项目支出结转和结余 68 159,520.00
  33         经营结余 69 0.00
总计 36 1,634,679.14 总计 70 1,634,679.14
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

  二、收入决算表

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2017年收入决算表
                    公开02表
编制单位:阳泉市地方志办公室     2018年9月     金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,634,679.14 1,634,679.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化支出 1,471,916.92 1,471,916.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 136,209.90 136,209.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 2101102 26,552.32 26,552.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

  三、支出决算表

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2017年支出决算表
                  公开03表
编制单位:阳泉市地方志办公室   2018年9月       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,475,159.14 1,322,979.14 152,180.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化支出 1,312,396.92 1,160,216.92 152,180.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 136,209.90 136,209.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 2101102 26,552.32 26,552.32 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

  四、财政拨款收入支出决算总表

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2017年财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
编制单位:阳泉市地方志办公室   2018年9月       金额单位:元
           
     行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,634,679.14 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 1,312,396.92 1,312,396.92 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 136,209.90 136,209.90 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 26,552.32 26,552.32 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 1,634,679.14 本年支出合计 77 1,475,159.14 1,475,159.14 0.00
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 159,520.00 159,520.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 81 159,520.00 159,520.00 0.00
  29     82      
总计 30 1,634,679.14 总计 83 1,634,679.14 1,634,679.14 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

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2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
            公开05表
编制单位:阳泉市地方志办公室 2018年9月   金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,475,159.14 1,322,979.14 152,180.00
2070199 其他文化支出 1,312,396.92 1,160,216.92 152,180.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 136,209.90 136,209.90 0.00
2101102 2101102 26,552.32 26,552.32 0.00
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

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2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
                      公开06表
编制单位:阳泉市地方志办公室     2018年9月         金额单位:元
经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 756,378.32 756,378.32 302 商品和服务支出 202,498.32 177,808.32 309 基本建设支出 0.00 ────
30101 基本工资 368,376.00 368,376.00 30201 办公费 15,196.50 8,916.50 30901 房屋建筑物购建 0.00 ────
30102 津贴补贴 234,519.00 234,519.00 30202 印刷费 0.00 0.00 30902 办公设备购置 0.00 ────
30103 奖金 37,975.00 37,975.00 30203 咨询费 0.00 0.00 30903 专用设备购置 0.00 ────
30104 其他社会保障缴费 32,552.32 32,552.32 30204 手续费 0.00 0.00 30905 基础设施建设 0.00 ────
30106 伙食补助费 0.00 0.00 30205 水费 0.00 0.00 30906 大型修缮 0.00 ────
30107 绩效工资 0.00 0.00 30206 电费 0.00 0.00 30907 信息网络及软件购置更新 0.00 ────
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7,100.00 7,100.00 30207 邮电费 716.50 716.50 30908 物资储备 0.00 ────
30109 职业年金缴费 0.00 0.00 30208 取暖费 0.00 0.00 30913 公务用车购置 0.00 ────
30199 其他工资福利支出 75,856.00 75,856.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 30919 其他交通工具购置 0.00 ────
303 对个人和家庭的补助 405,492.50 388,792.50 30211 差旅费 8,657.00 8,657.00 30999 其他基本建设支出 0.00 ────
30301 离休费 99,571.20 99,571.20 30212 因公出国(境)费用 0.00 0.00 310 其他资本性支出 110,790.00 0.00
30302 退休费 100,934.30 100,934.30 30213 维修(护)费 6,760.00 6,178.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00
30303 退职(役)费 0.00 0.00 30214 租赁费 0.00 0.00 31002 办公设备购置 110,790.00 0.00
30304 抚恤金 0.00 0.00 30215 会议费 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00
30305 生活补助 0.00 0.00 30216 培训费 120.00 120.00 31005 基础设施建设 0.00 0.00
30306 救济费 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 31006 大型修缮 0.00 0.00
30307 医疗费 0.00 0.00 30218 专用材料费 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00
30308 助学金 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00
30309 奖励金 800.00 800.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 0.00
30310 生产补贴 0.00 0.00 30226 劳务费 11,800.00 0.00 31010 安置补助 0.00 0.00
30311 住房公积金 79,470.00 79,470.00 30227 委托业务费 6,000.00 6,000.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00
30312 提租补贴 119.00 119.00 30228 工会经费 13,300.00 13,300.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00
30313 购房补贴 0.00 0.00 30229 福利费 1,000.00 1,000.00 31013 公务用车购置 0.00 0.00
30314 采暖补贴 107,120.00 107,120.00 30231 公务用车运行维护费 11,221.32 11,221.32 31019 其他交通工具购置 0.00 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 0.00 30239 其他交通费用 83,825.00 83,825.00 31020 产权参股 0.00 ────
30399 其他对个人和家庭的补助支出 17,478.00 778.00 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 0.00
30400 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 43,902.00 37,874.00 399 其他支出 0.00 0.00
30401 企业政策性补贴 0.00 0.00 30700 债务利息支出 0.00 0.00 39906 赠与 0.00 0.00
30402 事业单位补贴 0.00 0.00 30701 国内债务付息 0.00 0.00 39907 贷款转贷 0.00 ────
30403 财政贴息 0.00 0.00 30707 国外债务付息 0.00 0.00 39999 其他支出 0.00 ────
30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 0.00                
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。            

 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
编制单位:阳泉市地方志办公室       2018年9月           金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00 11,221.32 0.00 11,221.32 0.00 11,221.32 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
编制单位:阳泉市地方志办公室   2018年9月       金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  (本年无数据)  

 

  九、部门决算公开相关信息统计表

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2017年部门决算公开相关信息统计表
      公开09表
编制单位:阳泉市地方志办公室 2018年9月   金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 112,570.00 112,570.00
货物 2 112,570.00 112,570.00
工程 3 0.00 0.00
服务 4 0.00 0.00
 
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 0.00
(二)参照公务员法管理事业单位 6 177,808.32
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 2
1.部级领导干部用车 8 0
2.一般公务用车 9 2
3.一般执法执勤用车 10 0
4.特种专业技术用车 11 0
5.其他用车 12 0
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) 13 0
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) 14 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

  第三部分 阳泉市地方志办公室2017年度部门决算情况说明 

  一、关于阳泉市地方志办公室2017年度收入支出决算总体情况说明 

  本年度收入总计163.47万元,与2016年度相比,减少129.95万元,减少44.29 %,主要原因是:专项经费减少;支出总计147.52万元,与2016年度相比,减少10.92万元,减少6.89%,主要原因是:专项经费支出减少。 

  二、关于阳泉市地方志办公室2017年度收入决算情况说明 

  本年收入合计163.47万元,全部为财政拨款收入,无其他收入。 

  三、关于阳泉市地方志办公室2017年度支出决算情况说明 

  本年支出合计147.52万元,其中:基本支出132.30万元,占89.68%;项目支出15.22万元,占10.32%;没有经营支出。 

  四、关于阳泉市地方志办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2016年相比,本年度收入总计163.47万元,与2016年度相比,减少129.95万元,减少44.29 %,主要原因是:专项经费减少;支出总计147.52万元,与2016年度相比,减10.92万元,减少6.89%,主要原因是:专项经费支出减少。 

  五、关于阳泉市地方志办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况 

  财政部2017年度财政拨款支出147.52万元,占本年支出合计的100%,与2016年度相比减少10.92万元,主要原因是:专项经费支出减少。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况 

  财政拨款支出主要用于人员基本支出和项目支出,其中人员基本支出132.30万元,占89.68%;项目支出15.22万元,占10.32%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况 

  2017年预算相比,完成年预算的97.46%,小于预算的具体原因是政府采购未完成。 

  六、关于阳泉市地方志办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本年一般公共预算财政拨款基本支出共计132.30万元,其中,人员经费114.52万元(其中,工资福利支出75.64万元,对个人和家庭的补助38.88万元),公用经费17.78万元(全部为商品和服务支出)。 

  七、关于阳泉市地方志办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款2017年预算数为1.90万元,实际支出1.12万元,相比减少0.78万元,具体原因是公务接待与汽车费用减少。 

  (二)2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1.12万元,全部为公务用车运行费用,公务接待本年无支出。 

  八、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年阳泉市地方志办公室机关运行经费支出17.78万元,与2016年相比,增加3.17万元,增加21.70%,主要原因是本年度新招录公务员一名。 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年阳泉市地方志办公室政府采购支出总额11.26万元,其中政府货物支出11.26万元,无采购工程支出与采购服务支出。各项支出与预算数一致。 

  (三)国有资产占用情况 

  截止2017年12月31日 ,共有车辆1辆,价值16.7万元。其中一般公务用车1辆,价值16.7万元。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  本室的各项资金,我们都能严格按照有关会计制度的规定和市财政局专项资金使用规定,做到科学申报、专项管理、专款专用、合理使用,确保专项资金的使用效益和使用安全,并制定了《阳泉市地方志办公室专项资金的管理和使用办法》,成为本室正式的内部管理制度。 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。 

  四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

  六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 

  九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。